현금흐름 ETF 추천 BEST 7+ : 현금이 왕인 시대 Cash is King

현금흐름 ETF 추천 BEST 7에 대해 알아봅시다.

잉여 현금흐름이란 기업이 영업활동, 투자활동, 재무활동을 통해 창출한 현금흐름에서 투자활동과 재무활동을 위해 사용한 현금흐름을 제외한 현금흐름을 말합니다. 잉여 현금흐름이 우수한 기업은 영업활동을 통해 충분한 현금을 창출하고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성과 성장성을 나타내는 지표로 볼 수 있습니다.

그럼 바로 우수 현금흐름 ETF 추천 BEST 7을 알아보겠습니다.

★인기글

여행 ETF 추천 BEST 7+ : 여행갈 때마다 ETF도 산다면?

ETF운용사상장일자투자종목운용자산
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)Pacer ETF2016년 12월 19일미국 대형주 지수인 러셀 1000지수 내 잉여 현금흐름 수익률 상위 기업 100개약 20조 원
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF)Pacer ETF2017년 6월 19일미국 주식 시장에 상장된 소형주 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들약 4조 5천억 원
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL)Pacer ETF2019년 5월 2일미국 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업 중에서 수익 성장률 상위 50개 기업약 509억 원
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW)Pacer ETF2016년 2월 23일전 세계 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들약 2조 3천억 원
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW)Pacer ETF2017년 6월 16일미국을 제외한 선진국 시장에 포함된 상위 100개 기업 중에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업약 9,990억 9,500만 원
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)Global X2023년 7월 10일S&P 500 지수 내에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업약 3,180억 원
First Trust Exchange -Traded Fund Vi – First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow Etf (FCFY)First Trust Portfolios2023년 8월 22일S&P 500 지수 내에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업약 120억 5,700만 원

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

+COWZ

현금흐름 ETF 추천 1

COWZ는 미국 대형주 내 잉여현금 흐름 우수 기업을 편입한 ETF입니다. 미국 대형주 지수인 러셀 1000지수 내 잉여 현금흐름 수익률 상위 기업 100개에 투자합니다.

COWZ는 에너지, 필수소비재, 자유소비재 섹터 위주로 운용자산은 18.6조원 규모입니다. 12개월 분배금 기준 배당수익률은 2.40%(분기배당)이며 5년 연평균 분배금 성자률은 11.97%입니다.

COWZ는 상위 10개의 보유 종목이 21.2%를 차지하며, 투자 종목별 비중은 CVS 헬스> 발레로 에너지 > 매케슨 > 매러선 페트롤리엄 > 애브비 > 엑슨 모빌 > 필립스 66> 옥시덴털 페트롤리움  > 쉐브론  > 코노코필립스 순입니다.

이 중에서 CVS 헬스는 건강관리 서비스 제공업체이며, 발레로 에너지는 석유&가스 정제&마케팅 업체, 매케슨은 건강관리 판매업체 입니다.

매러선 페트롤리엄은 석유&가스 정제&마케팅 업체, 애브비는 생명공학 업체, 엑슨 모빌/필립스 66/옥시덴털 페트롤리움/쉐브론/코노코필립스는 종합 석유 및 가스 회사입니다.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)는 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들에 투자합니다. 따라서, 기업의 현금 창출 능력이 우수한 기업들에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 안정적인 배당 수익과 저렴한 운용보수 비용을 제공하는 ETF이나, 성장성이 높은 기업들에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합하지 않을 수 있습니다.

  • 투자 대상 : 미국 대형주 지수인 러셀 1000지수 내 잉여 현금흐름 수익률 상위 기업 100개
  • 상장일자 : 2016년 12월 19일
  • 운용자산 : 약 18.6조 원

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF)

+CALF

현금흐름 ETF 추천 2

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF)는 미국 주식 시장에 상장된 소형주 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들에 투자하는 ETF입니다. 잉여 현금 흐름 수익률은 기업의 잉여 현금 흐름을 주당 주가로 나눈 비율로, 기업의 현금 창출 능력을 나타내는 지표입니다.

CALF ETF의 목표는 현금 흐름이 안정적인 작은 규모의 기업들을 투자자에게 노출시키는 것입니다. 현금 흐름은 기업의 건강한 재무 상태를 나타내며, 투자자에게 배당금을 지급하거나 기업을 성장시키는 데 사용될 수 있습니다.

CALF는 에너지, 필수소비재, 자유소비재 섹터 위주로 투자하며, 투자 종목별 비중은 앙코어 와이어 > 콘솔 에너지 > 뮬러 인더스트리스 > 매트슨 > 앤더슨스 순입니다.

앙코어 와이어는 전기 케이블 제조업체입니다. 전력, 통신, 건설 등 다양한 산업에 전기 케이블을 공급합니다.

콘솔 에너지는 에너지 기업입니다. 천연가스와 석유를 생산, 정제, 판매합니다.

뮬러 인더스트리스는 산업용 기계 제조업체입니다. 플라스틱 성형기, 금속 가공기, 기타 산업용 기계를 생산합니다.

매트슨은 물류 기업입니다. 화물 운송, 창고 보관, 물류 관리 등 다양한 물류 서비스를 제공합니다.

앤더슨스는 건설 자재 유통업체입니다. 목재, 금속, 콘크리트 등 다양한 건설 자재를 유통합니다.

위 종목들은 모두 안정적인 현금 창출 능력을 가지고 있는 기업들입니다. 따라서, 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 종목들입니다.

특히, 콘솔 에너지는 미국 최대 천연가스 생산 기업으로, 안정적인 현금 창출 능력과 높은 배당 수익률을 가지고 있는 기업입니다.

  • 투자 대상 : 미국 주식 시장에 상장된 소형주 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업
  • 상장일자 :  2017년 6월 19일
  • 운용자산 : 약 4조 5천억원

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL)

+BUL

현금흐름 ETF 추천 3

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL)는 미국 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 높은 현금 흐름 수익률과 높은 수익 성장률을 보이는 기업들에 투자하는 ETF입니다. 현금 흐름 수익률은 기업의 현금 흐름을 주당 주가로 나눈 비율로, 기업의 현금 창출 능력을 나타내는 지표입니다. 수익 성장률은 기업의 최근 3년간 연평균 매출액 또는 영업이익 성장률을 의미합니다.

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL)는 미국 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업 중에서 수익 성장률 상위 50개 기업을 편입하여 운용됩니다.

투자 종목별 비중은 Pioneer Natural Resources Co > 쉐브론  > 코노코필립스 > EOG Resources > 애브비 > 옥시덴털 페트롤리움 > 엑슨 모빌 > Gilead Sciences > Nucor Corp > Bristol-Myers Squibb 순으로 상위 10개 종목이 포트폴리오의 49.14%를 차지합니다.

종목설명
Pioneer Natural Resources Co미국의 석유 및 가스 회사
쉐브론캐나다의 다국적 에너지 기업
코노코필립스미국의 석유 및 가스 회사
EOG Resources미국의 석유 및 가스 회사
애브비미국의 다국적 제약 회사
옥시덴털 페트롤리움미국의 석유 및 가스 회사
엑슨 모빌미국의 다국적 에너지 기업
Gilead Sciences미국의 다국적 제약 회사
Nucor Corp미국의 철강 회사
Bristol-Myers Squibb미국의 다국적 제약 회사

이 중 Gilead Sciences는 미국의 다국적 제약 회사입니다. 항바이러스, 항암, 면역학 등 다양한 분야에서 치료제를 개발하고 있습니다.

Nucor Corp은 미국 최대의 철강 회사입니다.

Bristol-Myers Squibb는 미국의 다국적 제약 회사입니다. 항암, 항바이러스, 심혈관 질환 등 다양한 분야에서 치료제를 개발하고 있습니다.

위 종목들은 모두 높은 잉여 현금 흐름 수익률과 높은 수익 성장률을 보이는 기업들입니다. 따라서, 안정성과 성장성이 높은 기업들에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합한 종목들입니다.

  • 투자 대상 : 미국 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업 중에서 수익 성장률 상위 50개 기업
  • 상장일자 : 2019년 5월 2일
  • 운용자산 : 약 509억 원

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW)

+GCOW

현금흐름 ETF 추천 4

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW)는 전 세계 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들에 투자하는 ETF입니다.

이 ETF의 주요 투자 분야는 에너지, 필수소비재, 원자재, 커뮤니케이션 입니다.

이 ETF의 투자종목은 Pioneer Natural Resources > EOG Resources  > IBM > 스텔란티스 > 애브비 > 쉘 > Woodside Energy Group > TotalEnergies SE > Philip Morris International  > 암젠 순입니다.

EOG Resources는 미국의 석유 및 가스 회사입니다. 텍사스와 퍼미안 분지에서 주로 석유와 가스를 생산합니다.

IBM은 미국의 다국적 정보 기술 기업입니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 빅 데이터 등 다양한 분야에서 서비스를 제공합니다.

스텔란티스는 유럽의 자동차 제조업체입니다. 피아트 크라이슬러 오토모빌과 PSA 그룹의 합병으로 탄생한 기업입니다.

애브비는 미국의 다국적 제약 회사입니다. 면역학, 종양학, 염증성 질환 등 다양한 분야에서 치료제를 개발하고 있습니다.

은 네덜란드의 다국적 에너지 기업입니다. 전 세계적으로 석유와 가스를 생산, 정제, 판매합니다.

Woodside Energy Group은 호주의 석유 및 가스 회사입니다. 호주와 인도네시아에서 주로 석유와 가스를 생산합니다.

TotalEnergies SE는 프랑스의 다국적 에너지 기업입니다. 전 세계적으로 석유와 가스를 생산, 정제, 판매합니다.

Philip Morris International는 미국의 다국적 담배 회사입니다. Marlboro, Parliament, L&M 등 다양한 담배 브랜드를 보유하고 있습니다.

암젠은 미국의 다국적 제약 회사입니다. 항암, 항바이러스, 심혈관 질환 등 다양한 분야에서 치료제를 개발하고 있습니다.

    • 투자 대상 : 전 세계 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들
    • 상장일자 : 2016년 2월 23일
    • 규모 : 약 2조 3천억 원

    Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW)

    +ICOW

    현금흐름 ETF 추천 5

    Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW)는 FTSE Developed ex-US Index에 포함된 상위 100개 기업 중에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업에 투자합니다. FTSE Developed ex-US Index는 미국을 제외한 선진국 시장의 주식을 추종하는 지수입니다.

    이 ETF 투자종목은 Mitsubishi > Stellantis > Suncor Energy > Canadian Natural Resources > Equinor ASA ADR >  Mitsui & Co > Honda Motor Co > Eni SpA > Shell PLC ADR > TotalEnergies SE 순으로 상위 10개 종목의 투자 비중이 21.22% 입니다.

    • 투자 대상 : 미국을 제외한 선진국 시장에 포함된 상위 100개 기업 중에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업
    • 상장일자 : 2017년 6월 16일
    • 시가총액 : 약 9,990억 9,500만 원

    Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)

    +FLOW

    현금흐름 ETF 추천 6

    Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)는 미국 주식 시장에 상장된 기업들 중에서 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 보이는 기업들에 투자하는 ETF입니다.

    이 ETF 투자종목은 Marathon Petroleum  > VMware > Builders FirstSource > Booking Holdings > Chevron  > Nucor  > Cisco Systems  > Valero Energy  순으로 상위 10개 종목의 투자 비중이 21%를 넘어갑니다.

    Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)와 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)는 모두 자유 현금 흐름 수익률이 높은 기업들에 투자하는 ETF이지만, 다음과 같은 차이점이 있습니다.

    특징Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)
    추종 지수러셀 1000 Cash Cows IndexS&P 500 Cash Cows Index
    투자 대상미국 주식 시장미국 주식 시장
    편입 종목러셀 1000 지수 내에서 자유 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업S&P 500 지수 내에서 자유 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업
    운용보수 비용연 0.65%연 0.49%

    COWZ ETF는 러셀 1000 지수 내에서 자유 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업을 편입하여 운용됩니다. FLOW ETF는 S&P 500 지수 내에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업을 편입하여 운용됩니다.

    운용보수 비용은 COWZ ETF가 FLOW ETF보다 약간 더 높습니다.

    COWZ ETF는 러셀 1000 지수에 따라 편입 종목이 결정되기 때문에, FLOW ETF보다 보다 다양한 산업에 분산 투자합니다. FLOW ETF는 S&P 500 지수에 따라 편입 종목이 결정되기 때문에, IT, 헬스케어, 금융 등 대형 산업에 집중적으로 투자합니다.

    • 투자 대상 : S&P 500 지수 내에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업
    • 상장일자 : 2023년 7월 10일
    • 시가총액 : 약 3,180억 원

    First Trust Exchange -Traded Fund Vi – First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow Etf (FCFY)

    +FCFY

    현금흐름 ETF 추천 7

    First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY)는 미국 주식 시장에서 잉여 현금 흐름 수익률이 높은 기업들에 투자하는 ETF입니다. FCFY ETF는 S&P 500 Cash Cows Index를 추종합니다. S&P 500 Cash Cows Index는 미국 주식 시장에서 잉여 현금 흐름 수익률이 높은 기업들로 구성된 지수입니다.

    First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY)와 Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)는 모두 미국 주식 시장에서 자유 현금 흐름 수익률이 높은 기업들에 투자하는 ETF이지만, 다음과 같은 차이점이 있습니다.

    특징First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY)Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF (FLOW)
    추종 지수S&P 500 Diversified Free Cash Flow IndexS&P 500 Cash Cows Index
    투자 대상미국 주식 시장미국 주식 시장
    편입 종목S&P 500 지수 내에서 자유 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업S&P 500 지수 내에서 자유 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업
    운용보수 비용연 0.49%연 0.49%

    FCFY ETF와 FLOW ETF는 모두 S&P 500 지수 내에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업에 투자합니다. 따라서, 편입 종목이 거의 동일합니다.

    그러나 FCFY ETF는 S&P 500 Diversified Free Cash Flow Index를 추종하기 때문에, FLOW ETF보다 보다 다양한 산업에 분산 투자합니다. FLOW ETF는 S&P 500 Cash Cows Index를 추종하기 때문에, IT, 헬스케어, 금융 등 대형 산업에 집중적으로 투자합니다.

    운용보수 비용은 FCFY ETF와 FLOW ETF가 모두 연 0.49%로 동일합니다.

    • 투자 대상 : S&P 500 지수 내에서 잉여 현금 흐름 수익률 상위 100개 기업
    • 상장일자 : 2023년 8월 22일
    • 규모 : 약 120억 5,700만 원

    지금까지 미국상장 현금흐름 ETF 추천 및 현금흐름 우수 ETF에 대해 알아보았습니다.

    현금흐름 ETF 중 하나를 꼽으라면, 저는 FLOW를 추천합니다. FLOW는 현금흐름이 우수한 미국의 기업들 뿐아니라 IT, 헬스케어 등 대형주에 투자하기 때문입니다.

    자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.

    Leave a Comment

    error: Content is protected !!